Polecenie zapłaty SEPA

Skonfiguruj swój identyfikator wierzyciela, pozwól zawodnikom dodać mandat z numerem IBAN, generuj faktury i eksportuj pliki pain.008, aby pobierać składki członkowskie bezpośrednio z kont bankowych.

1. 1

   Skonfiguruj identyfikator wierzyciela SEPA

   Przejdź do Ustawień branchu (panel boczny → Ustawienia branchu) i przewiń do sekcji Rozliczenia.

   Ustawienie	Co zrobić
   Tryb rozliczania płatności	Wybierz Pełne rozliczanie bankowe, aby przesłać plik CSV z wyciągiem bankowym do uzgadniania wspomaganego przez AI, lub Proste rozliczanie, aby ręcznie oznaczać faktury jako zapłacone lub nieudane wiersz po wierszu.
   Identyfikator wierzyciela SEPA	Wpisz swój Gläubiger-ID (np. DE98ZZZ00001234567). Jest on wymagany, zanim zawodnicy będą mogli dodać mandat lub zanim będziesz mógł eksportować pliki polecenia zapłaty SEPA.

   Po wpisaniu identyfikatora wierzyciela kliknij Zapisz zmiany.

   Gdzie znaleźć identyfikator wierzyciela: W Niemczech wniosek składa się w Bundesbanku (bundesbank.de). Twój bank również może go udostępnić.

   

2. 2

   Zawodnik dodaje swój adres

   Zawodnicy przechodzą do Mój profil → Ustawienia i wypełniają adres rozliczeniowy przed dodaniem numeru IBAN.

   1. Wpisz Ulicę, Miasto, Kod pocztowy i Kraj.
   2. Kliknij Zapisz adres.

   Sekcja Polecenie zapłaty SEPA pod adresem pokazuje ostatnie 4 cyfry już zapisanego numeru IBAN oraz podpisaną referencję mandatu.

   

3. 3

   Zawodnik dodaje swój numer IBAN

   W sekcji Polecenie zapłaty SEPA zawodnik klika Zaktualizuj IBAN.

   Otwiera się okno, w którym wpisuje:

   • Swój numer IBAN (np. DE89370400440532013000)
   • Nazwę posiadacza konta

   Przed zapisaniem wyświetlana jest treść zgody na mandat:

   "Podając swój numer IBAN, upoważniasz swój klub do pobierania płatności z Twojego konta w drodze polecenia zapłaty SEPA…"

   Po kliknięciu Zapisz numer IBAN jest zapisywany w formie zaszyfrowanej, a tworzony jest podpisany mandat. Po zapisaniu widoczne są tylko ostatnie 4 cyfry.

   

4. 4

   Zawodnik wybiera plan IBAN

   Gdy zawodnik ma już zapisany prawidłowy mandat IBAN, może wybrać każdy plan członkostwa skonfigurowany do polecenia zapłaty SEPA.

   Plan pojawia się w Mój profil ze statusem AKTYWNY, gdy administrator branchu wykona rozliczenie miesięczne lub roczne.

   Wskazówka dla administratorów: Twórz plany członkostwa z dopiskiem "IBAN" w nazwie, aby zawodnicy od razu widzieli metodę płatności.

   

5. 5

   Wykonaj rozliczenie miesięczne

   Jako administrator branchu przejdź do Rozliczeń w panelu bocznym.

   Kliknij Run Monthly & Yearly Invoice (w prawym górnym rogu). Generuje to faktury dla wszystkich aktywnych abonamentów wymagających rozliczenia w aktualnym okresie — w tym planów SEPA.

   W środowisku produkcyjnym ten cykl rozliczeniowy jest również uruchamiany automatycznie 1. dnia każdego miesiąca o 06:00 UTC.

   Liczniki Oczekujące, Zaległe, Nieudana płatność i Łącznie do zapłaty zostaną zaktualizowane, odzwierciedlając nowo utworzone faktury.

   

6. 6

   Sprawdź naliczenie w trybie symulacji

   Zanim utworzysz prawdziwe rachunki, pozostań na stronie Rozliczeń i użyj Uruchom symulację w panelu Tryb symulacji.

   Symulacja działa tylko do odczytu. Nie tworzy żadnych dokumentów rozliczeniowych. Pokazuje jedynie:

   • Którzy zawodnicy zostaliby obciążeni
   • Dokładną kwotę dla każdego zawodnika
   • Łączną kwotę całego naliczenia

   Użyj jej przed właściwym naliczeniem, aby sprawdzić proporcje, opłaty startowe, nowe członkostwa albo łączną kwotę miesiąca.

7. 7

   Eksportuj plik polecenia zapłaty SEPA

   W sekcji Eksport polecenia zapłaty SEPA wybierz Miesiąc i kliknij Eksportuj plik SEPA.

   Generuje to plik XML pain.008 zawierający wszystkie faktury wymagalne w tym miesiącu z prawidłowym mandatem. Przekaż plik do portalu internetowego swojego banku, aby zainicjować pobranie środków.

   Pod panelem eksportu użyj Wgraj CSV w sekcji Uzgadnianie wyciągu bankowego, aby uzgodnić płatności po potwierdzeniu pobrania przez bank.

   

8. 8

   Obsłuż zwrócone obciążenie

   Jeśli bank zwróci obciążenie po eksporcie:

   Proste rozliczanie

   1. Otwórz Rozliczenia i znajdź wiersz rachunku.
   2. Kliknij Nieudana płatność.

   To ustawia status rachunku na Nieudana płatność i pozostawia go jako nadal nieopłacony.

   Aby ponowić pobranie, wyeksportuj plik SEPA ponownie dla miesiąca terminu płatności tego rachunku, dopóki rachunek pozostaje nieopłacony. Rachunki oznaczone jako nieudana płatność nadal są traktowane jako należne i pozostają możliwe do eksportu. Jeśli zawodnik zapłaci inną drogą, użyj Oznacz jako zapłacone.

   Pełne rozliczanie bankowe

   Prześlij CSV ze zwróconym wyciągiem bankowym. Ujemny wiersz obciążenia dla wcześniej opłaconego rachunku jest traktowany jako zwrot i rachunek wraca do statusu Oczekująca, aby można go było pobrać ponownie.

9. 9

   Zawodnik widzi swoją fakturę

   Zawodnicy mogą przeglądać wszystkie swoje faktury w Moje faktury.

   Każdy wiersz pokazuje:

   Kolumna	Opis
   Typ	Nazwa planu członkostwa
   Kwota	Kwota do zapłaty w walucie branchu
   Termin	Termin płatności
   Metoda	Metoda płatności (np. MANUALNA przed potwierdzeniem bankowym, lub SEPA po)
   Status	OCZEKUJĄCA, ZAPŁACONA, ZALEGŁA lub NIEUDANA PŁATNOŚĆ
   Akcje	Pobierz faktur w PDF

   

10. 10

    Faktura PDF — zawiadomienie o poleceniu zapłaty

    Pobieralna faktura PDF służy jako wcześniejsze zawiadomienie wymagane przez zasady SEPA — zawodnicy muszą je otrzymać przed pobraniem środków.

    Zawiera:

    • Nazwę i adres branchu
    • Adres rozliczeniowy zawodnika
    • Zapisany numer IBAN (tylko ostatnie 4 cyfry)
    • Plan członkostwa, kwotę i termin płatności
    • Metodę płatności: Polecenie zapłaty SEPA
    • Status faktury i referencję mandatu

    Wymóg wcześniejszego zawiadomienia SEPA: Dłużnicy muszą zostać poinformowani co najmniej 1 dzień roboczy przed datą pobrania. Wysłanie faktury PDF e-mailem spełnia ten wymóg.